明城镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

明城镇2015年财政预算执行情况和2016年

财政预算草案的报告

 

——  2016年3月30日在明城镇第十二届人民代表大会

第六次会议上

 

明城镇财政局局长　陈云健

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在镇委镇政府的正确领导和上级部门的热心支持下，我局紧紧围绕区委区政府“改革求突破，创新促转型”的工作方针，全面服务镇委镇政府建设“历史文化名城、新兴产业强镇”的工作目标，积极创新工作方法，努力解决困难问题，科学理财,开源节流，保障各项工作到位，财政预算执行情况良好。

（一）税收三级库收入完成情况

2015年，我镇全年实现税收三级库收入4.038亿元，其中：地税入库1.569亿元；国税入库2.469亿元。

（二）公共财政收入完成情况

2015年，我镇公共财政收入共3.474亿元（见附表1）。其中：1、一般公共预算收入1.622亿元；2、基金预算收入4802.7万元3、预算外其他调拨收入5966.9万元；4、上级专项补助收入7749.7万元。

（三）公共财政支出完成情况

2015年，我镇公共财政支出3.506亿元，完成年初预算3.89亿元的90.1%。主要支出情况如下（见附表2）：

1、基本公共管理与服务支出：3056.1万元，完成年度预算的87.3%，主要用于公共行政管理、社会经济发展改革和社会公益服务管理支出。

2、公共安全支出：1309.7万元，完成年度预算的131%，主要用于社会治安管理、维稳工作和平安村居建设支出。

3、教育支出: 3965.6万元，完成年度预算的99.1%，主要用于教师工资待遇、学前教育补助、教育设施投入、学生交通补贴等各项教育补助。

4、社会保障和就业支出:3487.8万元，完成年度预算的124.6%，主要用于各项抚恤、救济和农村养老保险等社会保障支出。

5、医疗卫生支出：2091.3万元，完成年度预算的139.4%，主要是居民医疗保障及人口计生支出等基本公共卫生医疗保障投入。

6、环境保护支出：1109.6万元，完成年度预算的111%，主要是城市环境卫生管理、污水处理、生态补偿等支出。

7、城乡社区事务支出：1.455亿元，完成年度预算的72.7%，主要用于城乡总体规划建设投入4845.4万元，用地报批税费及资产处置支出3427万元，城乡基础配套设施及城市道路建设5692.1万等支出。　

8、农林水事务支出：1900.9万元，完成年度预算的105.6%；主要是各项惠民补贴、保险和农田水利设施建设等“三农”支出。

10、其他支出：2715.7万元，完成年度预算的108.6%，主要用于组织财政收入发生的融资成本费用等。

（四）财政预算执行的主要特点

1、重点企业逆势保持增长。2015年，尽管受到宏观经济环境各种不利因素制约，我镇企业仍保持较好发展势头,纳税超过100万元的企业有50家，其中有8家企业纳税超过1000万元。龙头企业“佛山华兴玻璃有限公司”更是达到6700多万。

2、基金预算收入情况不尽理想。我镇加大力度盘活镇内土地资源，全年公开挂牌出让土地3宗,加上各项收费分成收入，实现基金预算收入4802.7万元,仅完成年初预算的28.3%。这是受宏观土地市场遇冷下的正常现象。

3、财政支出继续保持向民生事业倾斜。2015年，我镇积极应对各种困难，进一步推动民生型财政建设，全面压缩各类行政支出，将财政支出的重点继续投向“三农”、教育、社会保障、医疗福利、公共安全、环境保护等民生事业，投入共1.386亿元，占财政支出的41%。

二、2015年财政收支执行中的存在问题

一是各种原因，部分项目迟迟未能投产和产生效益，我镇进入了持续的阵痛期。我镇引入的优质项目不少，但由于土地指标未配套、或者土地收储未到位、或者企业自身问题等原因，有些优质项目迟迟未动工上马或者正式投产，造成我镇已投入基本建设但效益未能产生的困难局面，这对我镇财政工作造成的压力越来越明显。

二是民生刚性支出大，收入增速难同步。我镇正在逐步建成民生供给型财政，对各项民生事业的投入年年增加，但近年受宏观经济环境和土地市场因素共同影响和制约，我镇公共财政收入未能实现同步增长和全面满足民生事业支出需要，因而造成了较大的财政资金缺口，财政工作压力沉重。

三是金融债务大，利息支出重。截止2015年12月底，我镇累计向各金融机构融资额已达到3.6亿元的历史高位，全年利息支出也高达2000万元。我镇当前财政能力显然不可能在短时间内清偿所有本金，这也对镇财政产生较大的压力。

四是贷款难度大，融资成本高。受中央对地方债务的新政策以及各种宏观和微观因素的共同影响，今年以来贷款融资工作难度明显加大，涉政贷款审批进一步收紧，对贷款抵押物的要求越来越高，储备土地不能用于抵押贷款，融资工作的路子越来越窄。

三、2016年财政预算（草案）

2016年，我镇财政预算的指导思想是：深入贯彻落实十八届五中全会会议精神，推行稳健的财政政策，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。

根据上述指导思想，结合2015年财政收入实绩和其他各项经济指标情况，编写了我镇2016年财政预算草案，现提请大会审议。

（一）2016年预测我镇可实现国、地税三级库收入4.442亿元，对比上年增长10%。

（二）财政预算总收入4.05亿元。其中：

1、镇本级财政税收分成收入9000万元。

2、基金收入2.05亿元，主要是土地出让收入、各项基金收费收入以及资产经营收益。

3、上级补助及其他预算收入7000万元，主要是各项政策性补助、行政性收费收入。

4、预算外其他调拨收入4000万元。

（三）根据收支平衡的原则，财政预算总支出4.03亿元。

其中，一般公共财政预算支出2.31亿元，基金预算及其他预算支出1.72亿元。主要支出项目安排如下：

1、基本公共管理与服务3100万元。

2、公共安全1200万元。

3、教育4300万元。

4、科学技术200万元。

5、文化体育与传媒200万元。

6、社会保障和就业3300万元。

7、医疗卫生2100万元。

8、环境保护1100万元。

9、城乡社区事务2亿元。

10、农林水事务1900万元。

11、交通运输400万元。

12、其他支出2500万元。                           

四、2016年财政工作重点

为做好2016年度的财政工作，我局将继续执行稳健的财政政策，用有限的财力办好最大的事情，优先确保民生事业、重点工程和部门运作。我们将努力做好下面几项工作：

（一）推行国库集中支付改革。按照上级部门要求，我镇将在今年全面推行镇级国库集中支付制度改革，建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的镇级财政国库管理制度，进一步规范政府收支行为和加强财政监督，提高资金使用效益，更好地发挥财政宏观调控作用。   

（二）深化公有资产运营工作。明城镇旧城区控制性规划在2015年底获得通过，这大大提升了相当部分的镇属公有资产的市场价值，我镇力争年内根据新规划完善旧地税大楼等镇属公有资产权属证照的规划用途修改工作；同时还要完成剩余的无证公有资产补办证工作，从质量上和数量上壮大我镇属公有资产保有量，进一步提高我镇公有资产运行效益，营造财政和国资两脚走的良好局面。

（三）推进重点项目建设。经过多年努力，盈富产业园保留企业的土地供应工作已经完成，年内必须确保三雄极光照明等企业年内基本动工建设完成；同时要实现华兴玻璃增资扩产、德方纳米二期项目年内开建，将我镇税收水平再上一个台阶。

各位代表，2016年，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们将开拓创新，努力完成各项财政工作和预算任务，提升明城区域价值，加快绿色崛起，为建设“历史文化名城、新兴产业强镇”和率先全面建成小康社会而努力!